Содержание:
Трейдерская стратегия максимизации прибыли подразумевает, что вы стремитесь заработать как можно больше без привязки к распространенному индексу. Важно, чтобы менеджер, действующий согласно стратегии максимизации прибыли, не имел никаких ориентиров. Привязка к каким-либо показателям может рассматриваться как метод ограничения инвестиционных менеджеров, поскольку снижает возможность возникновения неожиданностей как позитивного, так и негативного характера . В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры возникает непреодолимое желание действовать.
Трейдер должен суметь найти наиболее комфортный для себя уровень напряжения. Большинство трейдеров сосредоточились исключительно на том, как войти на рынок и выйти с него. Если в 80 % всех ваших торгов вы зарабатываете не слишком много, а в 20 % торгов много теряете, ваши убытки могут существенно превысить вашу прибыль, даже несмотря на то, что вы правы в 80 % случаев. Необходимо учитывать величину прибылей и убытков. Когда вы торгуете, вам необходимо знать математическое ожидание соотношения ваших прибылей и убытков, или ваше «конкурентное преимущество». Прибыль торгующих по тренду не подчиняется и никогда не будет подчиняться принципу нормального распределения.
Они входят и ждут, когда все просадки пересидят в позиции, чтобы потом получить прибыль. Ковел старается доказать, что трейдинг дает больше прибыли, если работать и в нисходящем движении тоже. https://lahore-airport.com/ Если вы зададите вопрос о том, какова торговля по тренду на forex, то лучше всего понять, что трейдинг — это, в первую очередь, психология. Мы те, как мы мыслим, перефразируя известную фразу.
Ценность регламентированного подхода к трейдингу в том, что можно разработать свою стратегию, находясь в спокойном состоянии. А затем, в условиях напряженной ситуации на рынке, нужно лишь следовать разработанному плану, вместо того чтобы быть вынужденными принимать сложные решения под давлением, когда выше всего вероятность совершить ошибку. При определении состава портфеля распределение денежных средств между входящими в него активами и создает так называемое напряжение портфеля.
Выставление Стоп Лосс (Stop Loss) – методы, стратегии и критика
Эта книга – результат 8-летнего «рискованного путешествия» за правдой о стратегии следования рыночному тренду. Некоторые трейдеры критикуют следование тренду, называя его не более чем предсказательным техническим анализом. Торгующие по тренду не стремятся предвидеть заранее смену тренда или ценовые “пробои”. Это похоже на мир моды – нужно следовать актуальным тенденциям, или вы уже отстали от жизни.
Отслеживая свои эмоции и одновременно ситуацию на рынках, принимайте все, что происходит, и двигайтесь с этим вперед. Пытаться силой воздействовать на чувства – это все равно, что пытаться силой воздействовать на рынок. Вы можете найти определенное удовольствие в том, чтобы позволить своим эмоциям и рыночным тенденциям приходить и уходить после того, как они станут для вас пройденным этапом. Однако торгующим по тренду известно, что если не пресечь убытки в зародыше, весьма вероятно, что со временем они возрастут.
С другой стороны, торгующие по тренду надолго остаются на рынке при прибыльных трендах, даже если имеет место положительная волатильность. Когда торгующие по тренду получают прибыль, это происходит резкими скачками, отсюда и высокая положительная волатильность. Данный подход, используемый трейдерами, торгующими по тренду, опирается на набор объективных, автоматизированных правил. Эти правила обусловлены видением рынка, или рыночной философией этих трейдеров. Они строго следуют этим правилам торговли (зачастую создавая на их основе компьютерные программы), определяя моменты входа в рынок и выхода из него. Механическая торговая система облегчает жизнь, позволяя устранить эмоции и заставляя трейдера следовать правилам.
Человеческое сознание способно легко экстраполировать три месяца убытков на будущее и задаться вопросом, “сколько при таких темпах убытков понадобится времени, чтобы потерять половину или все вложенные средства? ” Не видя возможности совершить выгодную сделку по сниженной цене и прибыли, оправдывающей риск, они рассматривают лишь негативную сторону ситуации и прогнозируют ее ухудшение в будущем. Торгующие по тренду следуют трендам так долго, как могут, вместо того чтобы забрать свой доход, как только он заработан. Если вы не можете предвидеть момент начала или высшей точки тренда, зачем отступать слишком рано и оставлять свой «кусок пирога» другим? Отказ рисковать накопленной прибылью – большая ошибка. Дожидаться максимизации прибыли психологически тяжело.
Скачать книгу “Биржевая торговля по трендам” Майкла Ковела
Если вы следуете тренду, вам не нужно ничего знать о высокотехнологичных компаниях, по трендам акций которых вы торгуете. Ваш метод трейдинга разработан для следования тренду, поэтому ни прибыль компании, ни стоимость, ни какие-либо иные фундаментальные факторы не влияют на ваши решения. Даже крупные высокоприбыльные компании могут обанкротиться. Цель трейдинга – не стать совладельцем компаний, а заработать деньги. Среди факторов, влияющих на наш успех в жизни, присутствуют самосознание, самодисциплина, интуиция, способность к сопереживанию (эмпатия) и ощущение ритма жизни.
Торгующие по тренду не в силах предсказать момент возникновения тренда. Единственный способ узнать о зарождении тренда – это когда он уже появится и начнет развиваться в восходящем или нисходящем направлении. Ярко выраженное повышательное движение является стартовым сигналом для торгующих по тренду. Как определить, какой суммой следует рисковать на каждой сделке? Все торгующие по тренду понимают, что для начала суммы должны быть небольшими.
Им нужно отказаться от стратегии «покупай и держи» и начать торговать по тренду. При помощи компьютерных технологий можно легко переусердствовать с оптимизацией торговой системы и слишком сблизить ее с кривой тестовых показателей. В итоге будет создана система, которая будет хорошо смотреться лишь на бумаге. С одной стороны, рынками движут тренды, но, с другой стороны, на основании прошлых результатов не всегда можно сделать вывод о будущих. Обычно человек действует в соответствии с правилом, которое они окрестили «законом малых чисел», т. Делает далекоидущие выводы на основании небольшого объема данных.
- Вы можете комфортно себя чувствовать, когда математические расчеты показывают, что при размере капитала в $50 тыс.
- Мы продолжаем рассматривать технический анализ и темы, которые с ним связаны.
- Если вы следуете тренду, нужно позволить ему зайти настолько далеко, насколько это возможно.
- Торгующие по тренду готовы к потерям и относятся к ним объективно и беспристрастно.
- Ответы на вопросы, когда и по каким причинам вы будете закрывать позицию, лучше всего хорошо обдумать еще до ее открытия.
Корреляция важна не только при определении состава торгуемого портфеля, но также является критическим инструментом для анализа и сравнения исторической динамики эффективности торгующих по тренду. Широко распространено убеждение о том, что фьючерсные рынки чрезвычайно волатильны и, следовательно, уровень риска при инвестициях во фьючерсы очень высок, гораздо выше, чем для рынка акций. В реальности обычно цены на фьючерсы менее майкл ковел биржевая торговля по трендам подвержены колебаниям, нежели цены на обыкновенные акции. Впечатление о значительном уровне риска создает величина кредитного рычага, а не рыночная волатильность. Действительный риск операций с фьючерсами зависит, кроме всего прочего, от величины такого рычага. Поскольку следование тренду основано прежде всего на единственном элементе рыночной информации – цене, довольно сложно объяснить, что это означает на самом деле.
Биржевая торговля по трендам: как заработать наблюдая тенденции рынка
Если трейдер полагает, что, действуя быстро, он каким-то образом сможет опередить кого-либо еще в «великой гонке» внутридневных торгов, – он на верном пути к провалу. Трейдеры пытаются «поймать» высшую или низшую точку движения рынка в надежде распределить свои сделки во времени таким образом, чтобы максимизировать свою прибыль. Стремление к быстрым деньгам может помешать трейдерам понять, что для успеха необходим по-настоящему упорный труд. Высокая волатильность не обязательно означает высокий уровень риска. Кроме того, рассмотрение одного временного периода в отдельности и игнорирование при этом исторических данных о доходности, не дает представления о картине в целом.
Система не требует от работающего с ней человека высоких интеллектуальных способностей. Хотя трейдинг и является игрой с нулевой суммой, многие не беспокоятся по этому поводу. Это не потому, что они глупы или пребывают в спекулятивной “лихорадке”, просто они используют эти рынки совершенно для других целей.
Ковел Майкл. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка
Вероятно, излишне упоминать, что торгующие по тренду определяют этот момент в соответствии со своим методом. Инвесторы не проявляют желания вкладывать деньги в тот момент, когда для трейдеров это представляется наиболее логичным. Почему инвесторы не вкладывают деньги в период снижения величины капитала? Ответ на этот вопрос лежит в области инвестиционной психологии, в отношении к инвестированию в период убытков.
♦ Школа Трейдера
Майкл Ковел писал книгу более 8 лет, можно сказать, что книга это 8 летнее путешествие по биржевому миру. Она включает самое главное – торговую стратегию, которая основана на следованию тренда. Без стратегии трейдер, как корабль без парусов. Рынок можно назвать океаном, в котором корабль без паруса утонет. В случае с трейдером, если у него нет стратегии – то он тоже утонет. В условиях непредсказуемости мира следование тренду – лучший инструмент для управления риском и в конечном итоге неопределенностью.
Если вы достаточно гибки, перемены на рынке, так же как и в жизни, не оказывают на вас негативного влияния. Очень жаль, что многим из нас приходится иметь дело со сделками, которые приносят убыток. Однако, таковых можно избежать, если началом вашей трейдерской карьеры станет биржевая торговля по трендам. Краткое содержание книги »Биржевая торговля по трендам» Часть 1.
Обычно это называется “бегство от волатильности”, т. Предполагается, что волатильность является негативным явлением. Бегство от волатильности серьезно сдерживает способность придерживаться долгосрочного тренда. Желание делать краткосрочные перерывы, чтобы защитить обращающийся на открытом рынке капитал, означает огромные потери в долгосрочной перспективе. Системы, основанные на долгосрочном подходе, не избегают волатильности, они терпеливо “пережидают” ее. Это уменьшает вероятность быть “выдавленным” из позиции в середине крупного долгосрочного тренда.
Их трейдинг никогда не будет характеризоваться последовательными, средними по рынку показателями прибыли, квартал за кварталом соответствующими принятым ориентирам. Они зарабатывают на тех самых значительных отклонениях (статистических «выбросах»), имеющих место в нашем мире, где не работает принцип нормального распределения. Следование тренду на пике рынка приводит к анормальному распределению результатов торгов. В то время как многим идея о нелинейном мире кажется необычной, для торгующих по тренду это не новость. Их успех объясняется готовностью к неожиданностям. Причинно-следственных связей, поскольку их торговые модели рассчитаны на неожиданные события.